•Управление банковскими счетами организаций (более 20 счетов); •Проведение платежей Группы Компаний в программе Банк-клиент (рублевых и валютных); •Работа в БИТ- финанс (казначейство); •Ежедневная подготовка остатков по всему Холдингу; •Получение выписок по счетам, выгрузка в 1С; •Переговоры с банками на предмет снятия наличных, оформления депозита, арестов, проведения и подтверждения платежей; •Подготовка писем, ответов на запросы. •Подготовка отчетности БДДС; •Участие в организации внутрихолдингового финансирования; •Контроль работы предприятий в части осуществления внутренних и внешних взаиморасчетов; •Открытие и закрытие счетов группы компаний в кредитных организациях; •Контроль за полнотой и правильностью подготовки пакетов документов для замены банковских карточек, с внесением изменений в юридические дела компаний группы; |